Деньги: счета и операции

Раздел Деньги — все счета компании и каждое движение денег. Из этих операций строятся отчёты ДДС и ОПиУ, бюджет и баланс. Вкладки: Операции, ДДС, Бюджет, ОПиУ, Баланс, Счета и статьи.

Счета

Счета заводятся в Деньги → Счета и статьи кнопкой «+ Счёт»: расчётный счёт, карта, наличные, электронный кошелёк, криптовалюта или баланс на маркетплейсе. Укажите валюту, начальный остаток и дату, на которую он верен. Дальше остаток считается сам: начальный плюс все операции после этой даты. Если сверху показан не тот остаток, проверьте начальный остаток и дату.

Загрузка выписки из банка

1. В интернет-банке откройте выписку по счёту за нужный период.
2. Выберите «Экспорт» → «1С» (иногда «1С: Предприятие» или файл kl_to_1c.txt). Так умеют Сбер, Т-Банк, Точка, Альфа, Модульбанк и другие.
3. На вкладке Операции нажмите «Загрузить выписку» и выберите файл.

Статьи расставятся сами: выплаты WB и Ozon, налоги, комиссии банка, переводы между своими счетами. Если в выписке есть счёт, которого нет в MPgeek, он создастся. Компании и ИП, которым вы платили или которые платили вам, появятся в справочнике контрагентов. Повторная загрузка того же периода дублей не создаст — такие операции будут посчитаны как «уже были». Платежи, которые вы уже внесли вручную или перенесли из другого сервиса, сопоставляются с выпиской по дате (±1 день) и сумме: второй раз они не создаются, а получают контрагента и ИНН из банка.

Выплаты маркетплейсов разносятся по статьям «Выплаты Wildberries», «Выплаты Ozon» и т. д. — в том числе досрочные выплаты, которые приходят не от самого маркетплейса, а от банка или факторинговой компании («Оплата за ООО „Интернет Решения“ ИНН 7704217370 по реестру…»). Контрагентом у них ставится сам маркетплейс.

Операции без статьи

Всё, что MPgeek не узнал, попадает в «Без статьи» — кнопка с числом таких операций над таблицей. Выберите статью в строке операции. MPgeek запомнит контрагента и назначение и сам разнесёт похожие операции — и уже загруженные, и будущие. Сообщение «Запомнил. Ещё N» значит, что столько похожих операций разнеслось сразу.

Ручные операции

• + Приход и + Расход — наличные, операции без выписки, валютные платежи с курсом.
• Перевод — между своими счетами: с расчётного счёта на карту, снятие наличных. Перевод не доход и не расход.
• Оплата поставщику по закупке удобнее со страницы закупки — кнопка «Оплатить»: операция сразу привяжется к закупке.

Расход на несколько месяцев

Годовая подписка, страховка, дизайн на полгода вперёд — платите один раз, а относится расход к нескольким месяцам. Откройте операцию (карандаш в строке) и разверните «Распределить в ОПиУ по месяцам»: укажите первый месяц и сколько месяцев. В ОПиУ сумма ляжет поровну на каждый месяц, копейки округления — в последний. В ДДС и остатке на счёте платёж остаётся датой оплаты.

Там же можно отнести расход целиком к другому месяцу: например, фулфилмент за август, оплаченный 8 сентября, — первый месяц «август», количество месяцев 1. В строке операции появится подпись «В ОПиУ: …».

Подтверждающие документы

К любой операции можно прикрепить чек, счёт, акт или платёжку. Нажмите скрепку в строке операции и перетащите файлы в окно или выберите их. Можно прикрепить и сразу при создании операции — поле «Подтверждение» в форме. Подходят PDF, фото, Excel, Word, CSV, TXT, XML и ZIP, до 15 МБ каждый.

Цифра у скрепки — сколько файлов у операции. PDF и фото открываются в браузере, остальное скачивается. Файлы видны только сотрудникам вашей компании; при удалении операции удаляются и её файлы. В выгрузке Excel есть колонка «Файлов».

Фильтры

Карточки счетов сверху — это фильтр: нажмите на счёт, чтобы видеть только его операции, или на «Все счета». Период, счёт и фильтр «Без статьи» сочетаются и сохраняются при переключении. Итоги «Поступления · Списания · Итого» считаются по всем операциям фильтра, даже если на экране показаны не все строки. Выгрузка в Excel содержит все операции фильтра.