Бюджет и платёжный календарь

Бюджет — плановые расходы компании: зарплаты, аренда, подписки, услуги фулфилмента. С ними прибыль месяца видна каждый день, а не только после всех выплат, и видно, какие платежи впереди.

Как добавить плановый расход

• Нажмите «+ Плановый расход». Напишите, что это за расход, и сумму одного платежа.
• Как платите — каждый месяц в определённые числа или один раз в определённую дату. Числа месяца — через запятую, например «1, 16» для зарплаты два раза в месяц. 31 означает последний день месяца.
• Статья движения денег — укажите ту же статью, по которой эти платежи приходят в выписке. Тогда реальный платёж не вычтется из прибыли второй раз.
• Необязательно: с какого и по какое число действует расход, комментарий.

Расход можно временно выключить — «Выключить: не учитывать в плане» — и включить снова, не удаляя.

Прибыль месяца без провалов

Плановые расходы делятся на все дни месяца. Зарплата 1 и 16 числа не обнуляет прибыль в день выплаты, а уменьшает её понемногу каждый день. Поэтому прибыль с начала месяца и прогноз на конец месяца честные в любой день.

• Прибыль с начала месяца — прибыль товаров по данным маркетплейсов (продажи минус удержания, себестоимость, налог и реклама), минус плановые расходы за прошедшие дни, плюс-минус операции из выписки, которых нет в плане.
• Прогноз на конец месяца — дальше прибыль идёт в среднем темпе последних двух недель, минус плановые расходы оставшихся дней.
• Операции из выписки вне плана — расходы и доходы из выписки с начала месяца по статьям, которых нет в бюджете. Если там регулярные платежи, добавьте их в план.

Платёжный календарь

Внизу страницы — плановые платежи на ближайшие 30 дней: что, сколько и когда. Помогает не остаться без денег в день зарплаты.